Mauerbach
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Es können in der Regel alle FiBu Systeme eingebunden werden.
Fragen Sie uns gerne, ob wir Ihre FiBu schon realisiert haben.
Problem analoge Prüfung
Problem analoge Prüfung
beliebige Buchungsmandanten können in einem Workflow abgebildet
Referenzdaten werden pro Mandant und Wirtschaftsjahr herangezogen
● Konten (Soll, Haben)
● Kostenstelle
● Kostenart
● Kostenträger
● Steuercode
● Zahlkondition
Buchungen können auf offene Buchungsperioden eingeschränkt werden Pro Mandant und Buchhalter separierte FiBu Stapel Automatisches VerbuchenDer Prüfvorgang wird hintereinander an Personen oder Rollen zugestellt
Verteilung nach Kostenaufteilung an Person mit Prüflimit
Verteilung nach Kostenaufteilung an Kostenstellen. Der Kostenstellen wird eine verantwortliche Person oder Gruppe zugewiesen.
Wenn alle Prüfer abgezeichnet haben läuft der Vorgang in die nächste Stufe.
Ab einem bestimmten Betrag wird ein weiterer Vorgesetzter zur Prüfung angesteuert (Prüfer – Vorgesetzter – Vorstand)
Prüfer / Verantwortlicher oder Verantwortlicher / Geschäftsführung – es wird immer der kürzeste Weg ausgewählt
Definierten Kostenarten übersteuern die Kostenstellen-Verantwortlichen mit alternativen Verantwortlichen
Die Standard Steuerung nach Kostenstellen wird übersteuert (interne Verrechnungen benötigen keinen Vorstand)
● Kreditoren Konten (Verbundene Unternehmen)
● Kostenarten
● Kombination von Kreditoren und Kostenarten
● Kombination von Kreditoren und Kostenträgern
● Kostenstellen
Die Vertreter Regelung wird auch eingehalten wenn ein Vertreter bereits als Prüfer freigegeben hat.
Vorgänge werden laufend geprüft, ob Dubletten Vorgänge (Rechnung per Email / Post) im System vorhanden sind.
Prüfschritte können erst freigegeben werden, wenn die Aufteilung der Kosten dem Rechnungsbetrag entspricht.
Logikprüfungen in den Dialogen verhindern Fehler – als Beispiel das Daum der Rechnung liegt in der Zukunft.
Dialoge für Verteilung oder Prüfung können auf die Anforderungen individualisiert werden
Ist der Vorgang von der Buchhaltung freigegeben wird automatisch die nächste interne Belegnummer ermittelt.
Ausgesteuerte Vorgänge (z.B. doppelt erhalten) bleiben zur Dokumentation im System
und werden zur Prüfung für Dubletten herangezogen.
Alle Workflow Schritte können Sie mit entsprechenden Übersichten verfolgt werden.
Absolute Transparenz welcher Beleg von wem mit welchen Daten bearbeitet wird / wurde
Zeitstempel der Zustellung und Bearbeitung
In jedem Prüfvorgang können Info Schritte vom Anwender versendet werden
Die gesamte Kommunikation (Rückfragen im System oder Informationen am Beleg via Annotationen) wird dokumentiert.
Eine Zeitüberwachung Informiert über Fälligkeiten der Bearbeitung und informiert via Email oder verteilt den Schritt neu.
Gemessen wir die Zeit der Zustellung an den Prüfer und die Endfälligkeit des Vorganges um möglichen Skonto- Verlust
aufzuzeigen.
Alle zu dem Vorgang relevanten Dokumente können im Workflow angehängt und am Ende automatisch archiviert werden.
Alle Begleitdokumente werden automatisch zum Prüfvorgang verlinkt (Lieferschein, Auftrag, Bestellung …)
Alle Schritte des Vorganges (Zeit der Zustellung und Zeit der Fertigstellung) sowie die Inhalte
der Dialoge werden lückenlos gespeichert. Dazu gehören auch die an Mesonic übertragenen Buchungssätze.
Die Buchungslogik verbleibt in WinLine.
Die übertragenen Buchungssätze werden in Winline als Stapel eingelesen und verbucht.
Der Aufruf der Belege kann in beliebigen Bereichen integriert werden.
Als Beispiel der Belegaufruf am Kontenblatt.
beliebige Buchungsmandanten können in einem Workflow abgebildet
Referenzdaten werden pro Mandant und Wirtschaftsjahr herangezogen
● Konten (Soll, Haben)
● Kostenstelle
● Kostenart
● Kostenträger
● Steuercode
● Zahlkondition
Buchungen können auf offene Buchungsperioden eingeschränkt werden Pro Mandant und Buchhalter separierte FiBu Stapel Automatisches VerbuchenDer Prüfvorgang wird hintereinander an Personen oder Rollen zugestellt
Verteilung nach Kostenaufteilung an Person mit Prüflimit
Verteilung nach Kostenaufteilung an Kostenstellen. Der Kostenstellen wird eine verantwortliche Person oder Gruppe zugewiesen.
Wenn alle Prüfer abgezeichnet haben läuft der Vorgang in die nächste Stufe.
Ab einem bestimmten Betrag wird ein weiterer Vorgesetzter zur Prüfung angesteuert (Prüfer – Vorgesetzter – Vorstand)
Prüfer / Verantwortlicher oder Verantwortlicher / Geschäftsführung – es wird immer der kürzeste Weg ausgewählt
Definierten Kostenarten übersteuern die Kostenstellen-Verantwortlichen mit alternativen Verantwortlichen
Die Standard Steuerung nach Kostenstellen wird übersteuert (interne Verrechnungen benötigen keinen Vorstand)
● Kreditoren Konten (Verbundene Unternehmen)
● Kostenarten
● Kombination von Kreditoren und Kostenarten
● Kombination von Kreditoren und Kostenträgern
● Kostenstellen
Die Vertreter Regelung wird auch eingehalten wenn ein Vertreter bereits als Prüfer freigegeben hat.
Vorgänge werden laufend geprüft, ob Dubletten Vorgänge (Rechnung per Email / Post) im System vorhanden sind.
Prüfschritte können erst freigegeben werden, wenn die Aufteilung der Kosten dem Rechnungsbetrag entspricht.
Logikprüfungen in den Dialogen verhindern Fehler – als Beispiel das Daum der Rechnung liegt in der Zukunft.
Dialoge für Verteilung oder Prüfung können auf die Anforderungen individualisiert werden
Ist der Vorgang von der Buchhaltung freigegeben wird automatisch die nächste interne Belegnummer ermittelt.
Ausgesteuerte Vorgänge (z.B. doppelt erhalten) bleiben zur Dokumentation im System
und werden zur Prüfung für Dubletten herangezogen.
Alle Workflow Schritte können Sie mit entsprechenden Übersichten verfolgt werden.
Absolute Transparenz welcher Beleg von wem mit welchen Daten bearbeitet wird / wurde
Zeitstempel der Zustellung und Bearbeitung
In jedem Prüfvorgang können Info Schritte vom Anwender versendet werden
Die gesamte Kommunikation (Rückfragen im System oder Informationen am Beleg via Annotationen) wird dokumentiert.
Eine Zeitüberwachung Informiert über Fälligkeiten der Bearbeitung und informiert via Email oder verteilt den Schritt neu.
Gemessen wir die Zeit der Zustellung an den Prüfer und die Endfälligkeit des Vorganges um möglichen Skonto- Verlust
aufzuzeigen.
Alle zu dem Vorgang relevanten Dokumente können im Workflow angehängt und am Ende automatisch archiviert werden.
Alle Begleitdokumente werden automatisch zum Prüfvorgang verlinkt (Lieferschein, Auftrag, Bestellung …)
beliebige Buchungsmandanten können in einem Workflow abgebildet
Referenzdaten werden pro Mandant und Wirtschaftsjahr herangezogen
● Konten (Soll, Haben)
● Kostenstelle
● Kostenart
● Kostenträger
● Steuercode
● Zahlkondition
Buchungen können auf offene Buchungsperioden eingeschränkt werden Pro Mandant und Buchhalter separierte FiBu Stapel Automatisches VerbuchenDer Prüfvorgang wird hintereinander an Personen oder Rollen zugestellt
Verteilung nach Kostenaufteilung an Person mit Prüflimit
Verteilung nach Kostenaufteilung an Kostenstellen. Der Kostenstellen wird eine verantwortliche Person oder Gruppe zugewiesen.
Wenn alle Prüfer abgezeichnet haben läuft der Vorgang in die nächste Stufe.
Ab einem bestimmten Betrag wird ein weiterer Vorgesetzter zur Prüfung angesteuert (Prüfer – Vorgesetzter – Vorstand)
Prüfer / Verantwortlicher oder Verantwortlicher / Geschäftsführung – es wird immer der kürzeste Weg ausgewählt
Alle Schritte des Vorganges (Zeit der Zustellung und Zeit der Fertigstellung) sowie die Inhalte
der Dialoge werden lückenlos gespeichert. Dazu gehören auch die an Mesonic übertragenen Buchungssätze.
Die Buchungslogik verbleibt in WinLine.
Die übertragenen Buchungssätze werden in Winline als Stapel eingelesen und verbucht.
Der Aufruf der Belege kann in beliebigen Bereichen integriert werden.
Als Beispiel der Belegaufruf am Kontenblatt.
Web Anwendung
JobRouter
DocuWare
Kofax
Datenträger
DocuWare
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Datenträger
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